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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 229.00 | 63 514.00 | 60 715.00 | 124 229.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 629.00 | 63 514.00 | 125 115.00 | 188 629.00 |
060 Stock marchandises | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
110 Total général Actif | 387 877.00 | 63 514.00 | 324 363.00 | 387 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 230.00 | | | 611 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 460.00 | | | 614 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 870.00 | | | 313 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 684.00 | | | -24 684.00 |
242 Autres charges externes. | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
252 Charges sociales | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 665.00 | | | 566 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 409.00 | | | 193 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 688.00 | | | 61 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |