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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 384.00 | 52 851.00 | 24 533.00 | 77 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 30 006.00 | 27 730.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 520.00 | 82 857.00 | 116 663.00 | 199 520.00 |
BT Marchandises | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 139 172.00 | | 139 172.00 | 139 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 735.00 | | 215 735.00 | 215 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 255.00 | 82 857.00 | 332 398.00 | 415 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 523.00 | 121 532.00 | | 159 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 016.00 | 37 990.00 | | 44 016.00 |
DL TOTAL (I) | 214 538.00 | 170 523.00 | | 214 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305.00 | 2 275.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 478.00 | 143 337.00 | | 103 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077.00 | 8 228.00 | | 13 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 860.00 | 153 840.00 | | 117 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 398.00 | 324 363.00 | | 332 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 9 772.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | 2 621.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256.00 | 12 393.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -7 893.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 2 009.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 065.00 | 619 294.00 | | 537 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 049.00 | 581 304.00 | | 493 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 016.00 | 37 990.00 | | 44 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | 15 247.00 | | 3 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 629.00 | | 11 794.00 | 188 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903.00 | 199 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903.00 | 135 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 229.00 | | 11 794.00 | 124 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 514.00 | 19 839.00 | 497.00 | 63 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 514.00 | 19 839.00 | 497.00 | 63 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055.00 | 842.00 | 212.00 | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 419.00 | 30 019.00 | 6 400.00 | 36 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 860.00 | 117 647.00 | 212.00 | 117 860.00 |