| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 651.00 | 20 670.00 | 47 981.00 | 68 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 858.00 | 15 863.00 | 27 996.00 | 43 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 909.00 | 36 533.00 | 140 377.00 | 176 909.00 |
BT Marchandises | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 103.00 | 36 533.00 | 255 570.00 | 292 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 839.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 863.00 | 15 940.00 | | 67 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 52 083.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 89 829.00 | 78 863.00 | | 89 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857.00 | 19 144.00 | | 6 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | 58 094.00 | | 135 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 30 495.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 741.00 | 223 206.00 | | 165 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 570.00 | 302 069.00 | | 255 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 169.00 | | 572 169.00 | 572 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 169.00 | | 572 169.00 | 572 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 030.00 | 11 969.00 | | -2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 762.00 | 554 412.00 | | 584 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 795.00 | 502 329.00 | | 573 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 52 083.00 | | 10 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 622.00 | | 20 288.00 | 156 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 222.00 | | 20 288.00 | 92 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 321.00 | 18 212.00 | | 18 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | 18 212.00 | | 18 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 028.00 | 135 028.00 | | 135 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VC Groupe et associés | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 375.00 | 66 975.00 | 6 400.00 | 73 375.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |