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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 5 513.00 | 7 001.00 | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 5.00 |
AH Fonds commercial | 954 919.00 | | 954 919.00 | 954 919.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 5 396.00 | 8 095.00 | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 86.00 | 125.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 316.00 | 221.00 | 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 250.00 | 5 426.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 572.00 | 11 567.00 | 1 008 004.00 | 1 019 572.00 |
BT Marchandises | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BZ Autres créances | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 728.00 | 11 567.00 | 1 169 160.00 | 1 180 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 650.00 | | | -55 650.00 |
DL TOTAL (I) | 794 349.00 | | | 794 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 925.00 | | | 199 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | | | 142 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 160.00 | | | 1 169 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 814.00 | | 1 000 814.00 | 1 000 814.00 |
FG Production vendue services | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 774.00 | | 1 011 774.00 | 1 011 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 183.00 | | | -33 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 447.00 | | | 1 026 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 447.00 | | | 1 026 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 168.00 | | 25 147.00 | 998 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743.00 | 37 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 1 019 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 486.00 | | 25 147.00 | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 712.00 | 28 400.00 | 117 926.00 | 187 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 123.00 | 71 446.00 | 5 677.00 | 77 123.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 811.00 | 215 499.00 | 117 926.00 | 374 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
ST Autres comptes | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 933.00 | | | 59 933.00 |