| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 8 016.00 | 4 498.00 | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 954 919.00 | 20 000.00 | 934 919.00 | 954 919.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 8 095.00 | 5 396.00 | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 129.00 | 82.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BF Prêts | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 290.00 | 5 387.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 515.00 | 37 074.00 | 1 016 441.00 | 1 053 515.00 |
BT Marchandises | 101 038.00 | | 101 038.00 | 101 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
BZ Autres créances | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 327.00 | 37 074.00 | 1 173 252.00 | 1 210 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 650.00 | | | -55 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
DL TOTAL (I) | 846 044.00 | | | 846 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 692.00 | | | 162 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 252.00 | | | 1 173 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 526.00 | | | 196 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 194.00 | | 999 194.00 | 999 194.00 |
FG Production vendue services | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 953.00 | | 1 011 953.00 | 1 011 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 709.00 | | | -27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 525.00 | | | 1 024 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 830.00 | | | 972 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 572.00 | | 33 943.00 | 1 019 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 890.00 | | 33 943.00 | 37 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UP Prêts | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 594.00 | 28 912.00 | 120 234.00 | 159 594.00 |
VI Groupe et associés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 711.00 | 101 034.00 | 5 677.00 | 106 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 208.00 | 196 526.00 | 120 234.00 | 327 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
ST Autres comptes | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 011.00 | | | 59 011.00 |