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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 954 919.00 | 90 000.00 | 864 919.00 | 954 919.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 696.00 | 786.00 | 1 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BF Prêts | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 273.00 | 116 920.00 | 963 353.00 | 1 080 273.00 |
BT Marchandises | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 055.00 | | 228 055.00 | 228 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 328.00 | 116 920.00 | 1 191 408.00 | 1 308 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DL TOTAL (I) | 937 228.00 | | | 937 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 408.00 | | | 1 191 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 717.00 | | 931 717.00 | 931 717.00 |
FG Production vendue services | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 840.00 | | 946 840.00 | 946 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 174.00 | | | 956 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 078.00 | | | 902 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 278.00 | | 23 640.00 | 1 057 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 97 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 080 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 127.00 | | 23 640.00 | 74 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UP Prêts | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 710.00 | 30 530.00 | 57 180.00 | 87 710.00 |
VI Groupe et associés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 516.00 | 33 681.00 | 88 835.00 | 122 516.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 180.00 | 197 000.00 | 57 180.00 | 254 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
ST Autres comptes | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 198.00 | | | 61 198.00 |