| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 515.00 | 10 519.00 | 1 995.00 | 12 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 954 919.00 | 80 000.00 | 874 919.00 | 954 919.00 |
AP Constructions | 13 491.00 | 10 793.00 | 2 698.00 | 13 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 170.00 | 41.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008.00 | 633.00 | 1 374.00 | 2 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | 290.00 | 5 387.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 940.00 | 102 412.00 | 918 528.00 | 1 020 940.00 |
BT Marchandises | 94 415.00 | | 94 415.00 | 94 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 933.00 | | 180 933.00 | 180 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 874.00 | 102 412.00 | 1 099 462.00 | 1 201 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 726.00 | | | -14 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DL TOTAL (I) | 883 132.00 | | | 883 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 816.00 | | | 247 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 949.00 | | | 1 130 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 231.00 | | 893 231.00 | 893 231.00 |
FG Production vendue services | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 313.00 | | 905 313.00 | 905 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 028.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 292.00 | | | 947 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 433.00 | | | 899 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 940.00 | | 41 650.00 | 1 020 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 312.00 | 74 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312.00 | 1 057 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 924.00 | | | 954 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | 41 650.00 | 37 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 697.00 | 29 967.00 | 71 729.00 | 101 697.00 |
VI Groupe et associés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 521.00 | 41 156.00 | 65 365.00 | 106 521.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 816.00 | 176 087.00 | 71 729.00 | 247 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
YT Sous‐traitance | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 163.00 | | | 59 163.00 |