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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 954 920.00 | 90 000.00 | 864 920.00 | 954 920.00 |
AP Constructions | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 991.00 | 492.00 | 1 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 198.00 | 104 699.00 | 877 499.00 | 982 198.00 |
BT Marchandises | 118 004.00 | | 118 004.00 | 118 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | | 29 448.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CF Disponibilités | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 492.00 | | 419 492.00 | 419 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 690.00 | 104 699.00 | 1 296 991.00 | 1 401 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 982 190.00 | | | 982 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 991.00 | | | 1 296 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 558.00 | | | 288 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 653.00 | | 1 021 653.00 | 1 021 653.00 |
FG Production vendue services | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 288.00 | | 1 037 288.00 | 1 037 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 470.00 | | | 1 049 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 509.00 | | | 1 004 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 274.00 | | 4 410.00 | 1 080 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 500.00 | 12 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 515.00 | 89 970.00 | 982 198.00 | 12 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 925.00 | | | 954 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | | 1 470.00 | 15 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 648.00 | | 2 940.00 | 97 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 180.00 | 30 937.00 | 26 243.00 | 57 180.00 |
VI Groupe et associés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 790.00 | 55 455.00 | 335.00 | 55 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 801.00 | 288 558.00 | 26 243.00 | 314 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 635.00 | | | 64 635.00 |