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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 4 357.00 | 15 143.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 1 311.00 | 4 106.00 | 5 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 012.00 | 5 667.00 | 36 344.00 | 42 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 025.00 | 5 667.00 | 353 358.00 | 359 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
DL TOTAL (I) | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 358.00 | | | 353 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 271.00 | | | 236 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
VP Divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 985.00 | 198 985.00 | | 198 985.00 |
VW T.V.A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 271.00 | 236 271.00 | | 236 271.00 |