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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 15 499.00 | 4 001.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 243.00 | 993.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 816.00 | 20 743.00 | 22 073.00 | 42 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 301.00 | 11 179.00 | 106 122.00 | 117 301.00 |
BZ Autres créances | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CF Disponibilités | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 449.00 | 11 179.00 | 372 269.00 | 383 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 265.00 | 31 922.00 | 394 343.00 | 426 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 637.00 | 53 323.00 | | 72 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | 19 313.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 149 466.00 | 138 637.00 | | 149 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 073.00 | 171.00 | | 100 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 10 343.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 262.00 | 114 139.00 | | 112 262.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 106 336.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 877.00 | 286 513.00 | | 244 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 343.00 | 425 150.00 | | 394 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 877.00 | 286 513.00 | | 164 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 171.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 785.00 | | 458 785.00 | 458 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 785.00 | | 458 785.00 | 458 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 763.00 | 16 699.00 | | 11 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 406.00 | 15 634.00 | | 12 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 5 874.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 5 874.00 | | 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 5 874.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 3 496.00 | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 305.00 | 799 207.00 | | 471 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 476.00 | 779 893.00 | | 460 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 829.00 | 19 313.00 | | 10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 190.00 | 3 553.00 | | 17 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 714.00 | 2 786.00 | | 12 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | 767.00 | | 4 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VC Groupe et associés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VW T.V.A. | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 877.00 | 164 877.00 | 80 000.00 | 244 877.00 |