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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 12 714.00 | 6 786.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 4 476.00 | 1 760.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 816.00 | 17 190.00 | 25 626.00 | 42 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 699.00 | 11 179.00 | 114 520.00 | 125 699.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CF Disponibilités | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 703.00 | 11 179.00 | 399 524.00 | 410 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 519.00 | 28 369.00 | 425 150.00 | 453 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 323.00 | 34 712.00 | | 53 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 313.00 | 68 612.00 | | 19 313.00 |
DL TOTAL (I) | 138 637.00 | 169 323.00 | | 138 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 192.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 523.00 | 34 920.00 | | 55 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 16 124.00 | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 139.00 | 185 674.00 | | 114 139.00 |
EA Autres dettes | 106 336.00 | 1 361.00 | | 106 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 513.00 | 238 271.00 | | 286 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 150.00 | 407 595.00 | | 425 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 513.00 | 238 271.00 | | 286 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 192.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 113.00 | | 774 113.00 | 774 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 113.00 | | 774 113.00 | 774 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 699.00 | 14 078.00 | | 16 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 634.00 | 14 890.00 | | 15 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 35.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 35.00 | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | 35.00 | | 5 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 5 331.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 207.00 | 1 107 365.00 | | 799 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 893.00 | 1 038 753.00 | | 779 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 313.00 | 68 612.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 996.00 | | 820.00 | 41 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | 820.00 | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 159.00 | 4 031.00 | | 13 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | 2 786.00 | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 1 245.00 | | 3 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | 11 179.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | 11 179.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 11 179.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 179.00 | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
VW T.V.A. | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 513.00 | 286 513.00 | | 286 513.00 |