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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 18 285.00 | 1 215.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236.00 | 5 634.00 | 602.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 816.00 | 23 919.00 | 18 897.00 | 42 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 192.00 | 11 179.00 | 166 013.00 | 177 192.00 |
BZ Autres créances | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
CF Disponibilités | 325 204.00 | | 325 204.00 | 325 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 512.00 | 11 179.00 | 568 333.00 | 579 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 328.00 | 35 098.00 | 587 230.00 | 622 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 466.00 | 72 637.00 | | 83 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777.00 | 10 829.00 | | 18 777.00 |
DL TOTAL (I) | 168 243.00 | 149 466.00 | | 168 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 494.00 | 100 073.00 | | 88 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | 17 970.00 | | 95 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 383.00 | 112 262.00 | | 142 383.00 |
EA Autres dettes | 92 577.00 | 14 571.00 | | 92 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 987.00 | 244 877.00 | | 418 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 230.00 | 394 343.00 | | 587 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 492.00 | 164 877.00 | | 350 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 73.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 743.00 | 3 176.00 | | 20 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 2 786.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | 391.00 | | 5 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 577.00 | 92 577.00 | | 92 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 163 777.00 | 163 777.00 | | 163 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 410.00 | 19 915.00 | 68 495.00 | 88 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 388.00 | 256 388.00 | | 256 388.00 |
VW T.V.A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 987.00 | 350 492.00 | 68 495.00 | 418 987.00 |