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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 7 142.00 | 12 358.00 | 19 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 2 271.00 | 3 145.00 | 5 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 012.00 | 9 413.00 | 32 598.00 | 42 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
BZ Autres créances | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CF Disponibilités | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 021.00 | | 356 021.00 | 356 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 033.00 | 9 413.00 | 388 619.00 | 398 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 626.00 | 57 086.00 | | 83 626.00 |
DL TOTAL (I) | 150 712.00 | 117 086.00 | | 150 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 65 176.00 | | 39 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 034.00 | 168 001.00 | | 198 034.00 |
EA Autres dettes | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 908.00 | 236 271.00 | | 237 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 619.00 | 353 358.00 | | 388 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 908.00 | 236 271.00 | | 237 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 380.00 | | 925 380.00 | 925 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 380.00 | | 925 380.00 | 925 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 838.00 | 4 730.00 | | 1 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 794.00 | 16 455.00 | | 10 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 858.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 858.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | -858.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 3 525.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 060.00 | 1 064 634.00 | | 929 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 435.00 | 1 007 548.00 | | 845 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 626.00 | 57 086.00 | | 83 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9 413.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 187 207.00 | | | 187 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 991.00 | 231 991.00 | | 231 991.00 |
VW T.V.A. | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 908.00 | 237 908.00 | | 237 908.00 |