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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 22.00 | 1 310.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074.00 | 22.00 | 34 052.00 | 34 074.00 |
BT Marchandises | 3 216 638.00 | | 3 216 638.00 | 3 216 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 769.00 | | 3 299 769.00 | 3 299 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 843.00 | 22.00 | 3 533 821.00 | 3 533 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 082.00 | | | -48 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 082.00 | | | -48 082.00 |
DL TOTAL (I) | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 006.00 | | | 410 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 2 636 364.00 | | | 2 636 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 903.00 | | | 3 331 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 821.00 | | | 3 533 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 903.00 | | | 3 331 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 833.00 | 260 000.00 | 520 833.00 | 260 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 833.00 | 260 000.00 | 520 833.00 | 260 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 838.00 | | | 520 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 082.00 | | | -48 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 074.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056 325.00 | | 9 056 325.00 | 9 056 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 364.00 | 2 636 364.00 | | 2 636 364.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VI Groupe et associés | 410 006.00 | 410 006.00 | | 410 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 903.00 | 3 331 903.00 | | 3 331 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
ST Autres comptes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YT Sous‐traitance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 536.00 | | | 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 060.00 | | | 48 060.00 |