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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 8 377.00 | 6 769.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 568.00 | 58 537.00 | 172 031.00 | 230 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 714.00 | 66 914.00 | 178 800.00 | 245 714.00 |
BT Marchandises | 12 325 708.00 | | 12 325 708.00 | 12 325 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 587 613.00 | | 587 613.00 | 587 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 942 665.00 | | 13 942 665.00 | 13 942 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 388 379.00 | 66 914.00 | 14 321 465.00 | 14 388 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 350 735.00 | -674 449.00 | | -1 350 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 307.00 | -676 287.00 | | -718 307.00 |
DL TOTAL (I) | -1 819 042.00 | -1 100 735.00 | | -1 819 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 552.00 | 1 646 318.00 | | 1 355 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 174 210.00 | 12 006 815.00 | | 14 174 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 488.00 | 11 738.00 | | 495 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 109 823.00 | | 22 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 140 507.00 | 13 774 694.00 | | 16 140 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 465.00 | 12 673 959.00 | | 14 321 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 964 955.00 | 12 239 142.00 | | 14 964 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 772.00 | | 6 442.00 | 273 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 245 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 245 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 772.00 | | 6 442.00 | 273 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 179.00 | 32 863.00 | 15 128.00 | 49 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 179.00 | 32 863.00 | 15 128.00 | 49 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 166 869.00 | 14 166 869.00 | | 14 166 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 488.00 | 495 488.00 | | 495 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 552.00 | 180 000.00 | 720 000.00 | 1 355 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 347 396.00 | | | 2 347 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 420.00 | 811 420.00 | | 811 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 344.00 | 1 029 344.00 | | 1 029 344.00 |
VW T.V.A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140 507.00 | 14 964 955.00 | 720 000.00 | 16 140 507.00 |