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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 146.00 | 5 346.00 | 9 800.00 | 15 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 625.00 | 43 833.00 | 214 792.00 | 258 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 772.00 | 49 179.00 | 224 593.00 | 273 772.00 |
BT Marchandises | 11 451 883.00 | | 11 451 883.00 | 11 451 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
BZ Autres créances | 543 911.00 | | 543 911.00 | 543 911.00 |
CF Disponibilités | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 366.00 | | 12 249 366.00 | 12 249 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 138.00 | 49 179.00 | 12 673 959.00 | 12 723 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 449.00 | -48 082.00 | | -674 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 287.00 | -626 367.00 | | -676 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 735.00 | -424 449.00 | | -1 100 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 318.00 | | | 1 646 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006 815.00 | 12 357 962.00 | | 12 006 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 328 379.00 | | 11 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 823.00 | 4 083.00 | | 109 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 774 694.00 | 12 690 424.00 | | 13 774 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 959.00 | 12 265 976.00 | | 12 673 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 239 142.00 | 332 462.00 | | 12 239 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 742.00 | | 70 130.00 | 213 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 273 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 273 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 742.00 | | 70 130.00 | 213 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 31 814.00 | 2 995.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 31 814.00 | 2 995.00 | 20 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 504 605.00 | 11 504 605.00 | | 11 504 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
VB T. V. A. | 233 911.00 | | | 233 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
VI Groupe et associés | 502 209.00 | 502 209.00 | | 502 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 411.00 | 789 411.00 | | 789 411.00 |
VW T.V.A. | 109 562.00 | 109 562.00 | | 109 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 239 142.00 | 12 239 142.00 | | 12 239 142.00 |