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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 763.00 | 12 349.00 | 8 414.00 | 20 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 900.00 | 83 904.00 | 170 996.00 | 254 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 664.00 | 96 253.00 | 179 411.00 | 275 664.00 |
BT Marchandises | 11 103 870.00 | | 11 103 870.00 | 11 103 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CF Disponibilités | 482 437.00 | | 482 437.00 | 482 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 094 139.00 | | 12 094 139.00 | 12 094 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 569 803.00 | 96 253.00 | 12 473 550.00 | 12 569 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 042.00 | -1 350 735.00 | | -2 069 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 839.00 | -718 307.00 | | -727 839.00 |
DL TOTAL (I) | -2 546 881.00 | -1 819 042.00 | | -2 546 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 637.00 | 1 355 552.00 | | 1 176 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749 010.00 | 14 174 210.00 | | 13 749 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 495 488.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 22 812.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 020 431.00 | 16 140 507.00 | | 15 020 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 550.00 | 14 321 465.00 | | 12 473 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 769.00 | 14 964 955.00 | | 2 194 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 714.00 | | 29 950.00 | 245 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 714.00 | | 29 950.00 | 245 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 914.00 | 29 339.00 | | 66 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 914.00 | 29 339.00 | | 66 914.00 |