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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 279.00 | 621.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 2 560.00 | 5 857.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 379.00 | 13 015.00 | 98 364.00 | 111 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 696.00 | 15 854.00 | 104 842.00 | 120 696.00 |
BT Marchandises | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CF Disponibilités | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 627.00 | | 227 627.00 | 227 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 323.00 | 15 854.00 | 332 470.00 | 348 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 388.00 | | | 145 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 662.00 | | | 293 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 470.00 | | | 332 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 542.00 | | 432 542.00 | 432 542.00 |
FG Production vendue services | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 439.00 | | 493 439.00 | 493 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 308.00 | | | 521 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 696.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 854.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 328.00 | 27 600.00 | 91 808.00 | 145 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 658.00 | | | 162 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 212.00 | 105 484.00 | 91 808.00 | 223 212.00 |