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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 998.00 | 64 056.00 | 124 942.00 | 188 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 315.00 | 73 373.00 | 124 942.00 | 198 315.00 |
BT Marchandises | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 183 995.00 | | 183 995.00 | 183 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 020.00 | | 391 020.00 | 391 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 335.00 | 73 373.00 | 515 962.00 | 589 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120.00 | 6 085.00 | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | | 5 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | 2 228.00 | | 43 122.00 |
DL TOTAL (I) | 80 242.00 | 47 120.00 | | 80 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 994.00 | 136 502.00 | | 117 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 49 540.00 | | 58 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 50 828.00 | | 94 622.00 |
EA Autres dettes | 164 552.00 | 133 926.00 | | 164 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 719.00 | 370 797.00 | | 435 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 962.00 | 417 917.00 | | 515 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 842.00 | 272 241.00 | | 355 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 105.00 | | 682 105.00 | 682 105.00 |
FG Production vendue services | 107 369.00 | | 107 369.00 | 107 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 474.00 | | 789 474.00 | 789 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 859.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 344.00 | 9 655.00 | | 12 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 243.00 | 20 569.00 | | 20 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 348.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 9 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 10 300.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 720.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 828.00 | | | 55 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 901.00 | 720.00 | | 55 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 9 580.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 1 411.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 875.00 | 668 533.00 | | 854 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 753.00 | 666 306.00 | | 811 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | 2 228.00 | | 43 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 395.00 | | 75 420.00 | 194 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 198 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 197 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 495.00 | | 75 420.00 | 193 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 186.00 | 25 859.00 | 15 672.00 | 63 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 286.00 | 25 859.00 | 15 672.00 | 62 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
UX Autres créances clients | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 955.00 | 38 078.00 | 79 877.00 | 117 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 905.00 | 139 905.00 | 798 770.00 | 139 905.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 719.00 | 355 842.00 | 79 877.00 | 435 719.00 |