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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 879.00 | 21.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 8 171.00 | 245.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 921.00 | 50 021.00 | 75 900.00 | 125 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 237.00 | 59 070.00 | 76 167.00 | 135 237.00 |
BT Marchandises | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CF Disponibilités | 123 527.00 | | 123 527.00 | 123 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 087.00 | 59 070.00 | 332 017.00 | 391 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 11 020.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 59 893.00 | 49 828.00 | | 59 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 048.00 | 132 128.00 | | 102 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 120 835.00 | | 31 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 399.00 | 51 556.00 | | 25 399.00 |
EA Autres dettes | 112 848.00 | 275.00 | | 112 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 124.00 | 412 536.00 | | 272 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 017.00 | 462 365.00 | | 332 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 588.00 | 310 488.00 | | 195 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 050.00 | | 551 050.00 | 551 050.00 |
FG Production vendue services | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 904.00 | | 637 904.00 | 637 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 6 361.00 | | 5 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 500.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 404.00 | 422.00 | | 11 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237.00 | 78.00 | | -11 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 1 786.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 783.00 | 678 696.00 | | 648 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 719.00 | 667 676.00 | | 633 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | 11 020.00 | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 237.00 | | | 135 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 698.00 | 22 372.00 | | 36 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 300.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 22 072.00 | | 36 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
UX Autres créances clients | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 048.00 | 25 512.00 | 76 536.00 | 102 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 124.00 | 195 588.00 | 76 536.00 | 272 124.00 |