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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 182.00 | 88 202.00 | 108 980.00 | 197 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 498.00 | 97 518.00 | 108 980.00 | 206 498.00 |
BT Marchandises | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BZ Autres créances | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 053.00 | 97 518.00 | 373 535.00 | 471 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 242.00 | 4 120.00 | | 5 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 43 122.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 57 573.00 | 80 242.00 | | 57 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 903.00 | 117 994.00 | | 79 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 607.00 | 58 551.00 | | 100 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473.00 | 94 622.00 | | 12 473.00 |
EA Autres dettes | 122 979.00 | 164 552.00 | | 122 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 962.00 | 435 719.00 | | 315 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 535.00 | 515 962.00 | | 373 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 544.00 | 355 842.00 | | 271 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 045.00 | | 610 045.00 | 610 045.00 |
FG Production vendue services | 94 421.00 | | 94 421.00 | 94 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 466.00 | | 704 466.00 | 704 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 145.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 158.00 | 12 344.00 | | 13 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 243.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | 534.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 73.00 | | 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 55 901.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -2 901.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 13 262.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 640.00 | 854 875.00 | | 718 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 309.00 | 811 753.00 | | 699 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 43 122.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 315.00 | | 8 183.00 | 198 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 473.00 | 24 145.00 | | 72 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 415.00 | | 8 183.00 | 197 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 373.00 | 24 145.00 | | 73 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 473.00 | 24 145.00 | | 72 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 607.00 | 100 607.00 | | 100 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
UX Autres créances clients | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VC Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 877.00 | 35 459.00 | 44 418.00 | 79 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 107.00 | 110 107.00 | | 110 107.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 962.00 | 271 544.00 | 44 418.00 | 315 962.00 |