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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 579.00 | 321.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 5 365.00 | 3 051.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 921.00 | 30 755.00 | 95 166.00 | 125 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 237.00 | 36 698.00 | 98 539.00 | 135 237.00 |
BT Marchandises | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BZ Autres créances | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CF Disponibilités | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 826.00 | | 363 826.00 | 363 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 063.00 | 36 698.00 | 462 365.00 | 499 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 020.00 | 8 808.00 | | 11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 49 828.00 | 38 808.00 | | 49 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 128.00 | 145 388.00 | | 132 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 308.00 | 70 449.00 | | 59 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 34 315.00 | | 120 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 41 128.00 | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 434.00 | 2 381.00 | | 48 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 536.00 | 293 662.00 | | 412 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 365.00 | 332 470.00 | | 462 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 488.00 | 175 933.00 | | 310 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 132.00 | | 582 132.00 | 582 132.00 |
FG Production vendue services | 83 207.00 | | 83 207.00 | 83 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 338.00 | | 665 338.00 | 665 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 361.00 | 23 339.00 | | 6 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 385.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 965.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 696.00 | 521 308.00 | | 678 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 676.00 | 512 500.00 | | 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 020.00 | 8 808.00 | | 11 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 696.00 | | 15 375.00 | 120 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 135 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 134 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 796.00 | | 15 375.00 | 119 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854.00 | 21 257.00 | 412.00 | 15 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | 300.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 20 957.00 | 412.00 | 15 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
UX Autres créances clients | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 079.00 | 30 031.00 | 98 330.00 | 132 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 228.00 | 251 180.00 | 98 330.00 | 353 228.00 |