| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 112.00 | 888.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 972.00 | 2 591.00 | 31 381.00 | 33 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 834.00 | 2 515.00 | 35 319.00 | 37 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 944.00 | 5 218.00 | 120 726.00 | 125 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BP En cours de production de services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 109.00 | | 216 109.00 | 216 109.00 |
BZ Autres créances | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CF Disponibilités | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 420.00 | | 344 420.00 | 344 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 364.00 | 5 218.00 | 465 146.00 | 470 364.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | | | 198 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | 57 503.00 | | | 57 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 528.00 | | | 431 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 146.00 | | | 465 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 858.00 | | 495 858.00 | 495 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 858.00 | | 495 858.00 | 495 858.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 009.00 | | | 499 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 125 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 71 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 220.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 216 109.00 | | | 216 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 744.00 | 15 978.00 | 67 171.00 | 112 744.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 386.00 | 255 888.00 | 498.00 | 256 386.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |