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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 283.00 | 40 942.00 | 57 341.00 | 98 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 35 683.00 | 41 357.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 461.00 | 77 625.00 | 151 837.00 | 229 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BN En cours de production de biens | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 694.00 | 407.00 | 416 287.00 | 416 694.00 |
BZ Autres créances | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
CF Disponibilités | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 429.00 | 407.00 | 531 021.00 | 531 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 890.00 | 78 032.00 | 682 858.00 | 760 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498.00 | | | 498.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 931.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 911.00 | 17 687.00 | | 119 911.00 |
DH Report à nouveau | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 531.00 | 102 793.00 | | 64 531.00 |
DL TOTAL (I) | 243 744.00 | 179 213.00 | | 243 744.00 |
DO TOTAL (II) | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 385.00 | 134 984.00 | | 103 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 441.00 | 90 538.00 | | 116 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 166 450.00 | | 126 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 803.00 | 101 968.00 | | 62 803.00 |
EA Autres dettes | 29 675.00 | 5 042.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 114.00 | 498 982.00 | | 439 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 858.00 | 678 195.00 | | 682 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 861.00 | 498 982.00 | | 367 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 378.00 | | 178 330.00 | 200 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 720.00 | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 246.00 | 229 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 526.00 | 175 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 240.00 | | 55 610.00 | 146 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 122 720.00 | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 784.00 | 30 841.00 | | 46 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 220.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 30 621.00 | | 46 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 414 250.00 | 414 250.00 | | 414 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 385.00 | 32 132.00 | 71 253.00 | 103 385.00 |
VI Groupe et associés | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 898.00 | 471 898.00 | | 471 898.00 |
VW T.V.A. | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 114.00 | 367 861.00 | 71 253.00 | 439 114.00 |