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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 446.00 | 554.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 208.00 | 11 134.00 | 29 073.00 | 40 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 359.00 | 11 895.00 | 53 464.00 | 65 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 706.00 | 23 475.00 | 136 230.00 | 159 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BP En cours de production de services | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 840.00 | | 352 840.00 | 352 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 546.00 | 23 475.00 | 489 071.00 | 512 546.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | | | 930.00 |
DG Autres réserves | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DH Report à nouveau | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 091.00 | 18 617.00 | | 42 091.00 |
DL TOTAL (I) | 75 709.00 | 33 617.00 | | 75 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 971.00 | 112 743.00 | | 119 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 285.00 | 24 263.00 | | 26 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 430.00 | 198 242.00 | | 139 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 624.00 | 38 775.00 | | 83 624.00 |
EA Autres dettes | 44 050.00 | 57 503.00 | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 361.00 | 431 527.00 | | 413 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 071.00 | 465 145.00 | | 489 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 765.00 | 334 762.00 | | 315 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 944.00 | | 34 663.00 | 125 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 200 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 146 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 806.00 | | 34 663.00 | 71 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 18 557.00 | 300.00 | 5 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 334.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | 18 223.00 | 300.00 | 5 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 971.00 | 22 375.00 | 85 641.00 | 119 971.00 |
VI Groupe et associés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 382.00 | 276 884.00 | 498.00 | 277 382.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 362.00 | 315 766.00 | 85 641.00 | 413 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |