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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 734.00 | 85 204.00 | 43 531.00 | 128 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 461.00 | 72 881.00 | 36 580.00 | 109 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 506.00 | 159 085.00 | 133 421.00 | 292 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BN En cours de production de biens | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 325.00 | | 489 325.00 | 489 325.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CF Disponibilités | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 323.00 | | 668 323.00 | 668 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 828.00 | 159 085.00 | 801 743.00 | 960 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 110.00 | 184 442.00 | | 188 110.00 |
DH Report à nouveau | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 3 668.00 | | 30 812.00 |
DL TOTAL (I) | 278 224.00 | 247 412.00 | | 278 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 583.00 | 168 002.00 | | 112 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 864.00 | 128 719.00 | | 136 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 659.00 | 106 150.00 | | 114 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 240.00 | 136 180.00 | | 102 240.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 17 185.00 | | 6 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 519.00 | 556 237.00 | | 523 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 743.00 | 803 649.00 | | 801 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 050.00 | 469 179.00 | | 454 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 33 737.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 210.00 | | 67 539.00 | 270 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 243.00 | 292 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 923.00 | 238 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 872.00 | | 67 247.00 | 214 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 292.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 686.00 | 43 400.00 | | 115 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 686.00 | 43 400.00 | | 114 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 489 325.00 | 489 325.00 | | 489 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 533.00 | 43 064.00 | 67 726.00 | 112 533.00 |
VI Groupe et associés | 136 864.00 | 136 864.00 | | 136 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 293.00 | 521 293.00 | | 521 293.00 |
VW T.V.A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 519.00 | 454 050.00 | 67 726.00 | 523 519.00 |