| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 411.00 | 61 366.00 | 44 045.00 | 105 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 461.00 | 53 320.00 | 56 141.00 | 109 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 210.00 | 115 686.00 | 154 524.00 | 270 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BN En cours de production de biens | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 352.00 | | 382 352.00 | 382 352.00 |
BZ Autres créances | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 124.00 | | 649 124.00 | 649 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 334.00 | 115 686.00 | 803 649.00 | 919 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 184 442.00 | 119 911.00 | | 184 442.00 |
DH Report à nouveau | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 64 531.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 247 412.00 | 243 744.00 | | 247 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 002.00 | 103 385.00 | | 168 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 719.00 | 116 441.00 | | 128 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 126 810.00 | | 106 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 180.00 | 62 803.00 | | 136 180.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 29 675.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 237.00 | 439 114.00 | | 556 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 649.00 | 682 858.00 | | 803 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 1 716 972.00 | | 1 716 972.00 | 1 716 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 284.00 | | 1 717 284.00 | 1 717 284.00 |
FM Production stockée | | | 86 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 663.00 | 51.00 | | 5 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663.00 | 51.00 | | 5 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 867.00 | 7 260.00 | | 4 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 7 260.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -7 209.00 | | -142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 836.00 | 19 491.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 777.00 | 1 898 848.00 | | 1 817 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 109.00 | 1 834 317.00 | | 1 814 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | 64 531.00 | | 3 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 461.00 | | 45 468.00 | 229 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 270 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 719.00 | 214 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 323.00 | | 44 268.00 | 175 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | 1 200.00 | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 625.00 | 40 837.00 | 2 776.00 | 77 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 625.00 | 40 837.00 | 2 776.00 | 76 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 382 352.00 | 382 352.00 | | 382 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 265.00 | 47 207.00 | 87 057.00 | 134 265.00 |
VI Groupe et associés | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 256.00 | 481 256.00 | | 481 256.00 |
VW T.V.A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 237.00 | 469 179.00 | 87 057.00 | 556 237.00 |