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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 269 976.00 | 192 820.00 | 77 156.00 | 269 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 122.00 | 1 106 590.00 | 201 533.00 | 1 308 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 179 976.00 | 50 293.00 | 230 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 650.00 | 1 479 386.00 | 344 264.00 | 1 823 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 153.00 | | 249 153.00 | 249 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 147.00 | | 382 147.00 | 382 147.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 936.00 | 68 415.00 | 76 521.00 | 144 936.00 |
CF Disponibilités | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 948.00 | 68 415.00 | 882 533.00 | 950 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 598.00 | 1 547 801.00 | 1 226 797.00 | 2 774 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 674 041.00 | | | 674 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DL TOTAL (I) | 748 983.00 | | | 748 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 558.00 | | | 262 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 814.00 | | | 477 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 797.00 | | | 1 226 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 910.00 | | | 372 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 887.00 | | 177 912.00 | 1 684 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 149.00 | 1 823 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 149.00 | 1 808 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 604.00 | | 177 912.00 | 1 669 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 597.00 | 93 939.00 | 39 150.00 | 1 424 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 597.00 | 93 939.00 | 39 150.00 | 1 424 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 562.00 | 17 853.00 | | 50 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 562.00 | 17 853.00 | | 50 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 562.00 | 17 853.00 | | 50 562.00 |
UG ‐ Financières | | 17 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 558.00 | 262 558.00 | | 262 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 382 147.00 | | | 382 147.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 297.00 | 50 393.00 | 82 032.00 | 155 297.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 610.00 | 408 610.00 | | 408 610.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 814.00 | 372 910.00 | 82 032.00 | 477 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
ST Autres comptes | 312 247.00 | | | 312 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 892.00 | | | 305 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 943.00 | | | 322 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 921.00 | | | 372 921.00 |