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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 336 038.00 | 242 862.00 | 93 176.00 | 336 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 926.00 | 1 115 964.00 | 139 962.00 | 1 255 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 423.00 | 148 865.00 | 153 558.00 | 302 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 670.00 | 1 507 691.00 | 401 979.00 | 1 909 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 239.00 | | 209 239.00 | 209 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 302.00 | | 251 302.00 | 251 302.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 781.00 | 89 096.00 | 59 685.00 | 148 781.00 |
CF Disponibilités | 467 413.00 | | 467 413.00 | 467 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 563.00 | 89 096.00 | 1 006 467.00 | 1 095 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 233.00 | 1 596 787.00 | 1 408 446.00 | 3 005 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 824 006.00 | 777 647.00 | | 824 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 256.00 | 60 859.00 | | 88 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 059.00 | 23 862.00 | | 15 059.00 |
DL TOTAL (I) | 981 611.00 | 916 659.00 | | 981 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 849.00 | 110 558.00 | | 145 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 235.00 | 131 882.00 | | 196 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 480.00 | 50 667.00 | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 129.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 835.00 | 293 257.00 | | 426 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 446.00 | 1 209 916.00 | | 1 408 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 615.00 | 293 257.00 | | 317 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 699.00 | | 192 868.00 | 1 826 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 897.00 | 1 909 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 897.00 | 1 894 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 416.00 | | 192 868.00 | 1 811 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 412.00 | 99 177.00 | 109 897.00 | 1 518 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 412.00 | 99 177.00 | 109 897.00 | 1 518 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 595.00 | 6 502.00 | | 82 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 595.00 | 6 502.00 | | 82 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 595.00 | 6 502.00 | | 82 595.00 |
UG ‐ Financières | | 6 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 733.00 | 145 733.00 | | 145 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | -109 204.00 | 105 756.00 | 16.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 376.00 | 285 376.00 | | 285 376.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 835.00 | 317 615.00 | 105 756.00 | 426 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 841.00 | 25 136.00 | | 25 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 309.00 | 18 609.00 | | 22 309.00 |
ST Autres comptes | 302 065.00 | 302 798.00 | | 302 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 358.00 | 41 993.00 | | 42 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 054.00 | 19 518.00 | | 22 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 895.00 | 44 654.00 | | 47 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 591.00 | | | 446 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 940.00 | | | 319 940.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 731.00 | 363 400.00 | | 366 731.00 |