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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 341 789.00 | 275 272.00 | 66 517.00 | 341 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 881.00 | 1 030 417.00 | 58 464.00 | 1 088 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 151.00 | 187 417.00 | 119 734.00 | 307 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 104.00 | 1 493 106.00 | 259 998.00 | 1 753 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 881.00 | | 297 881.00 | 297 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 191.00 | | 247 191.00 | 247 191.00 |
BZ Autres créances | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 598.00 | 86 222.00 | 160 376.00 | 246 598.00 |
CF Disponibilités | 326 223.00 | | 326 223.00 | 326 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 854.00 | 86 222.00 | 1 066 632.00 | 1 152 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 958.00 | 1 579 328.00 | 1 326 630.00 | 2 905 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 859 357.00 | 869 690.00 | | 859 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | 89 667.00 | | 62 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478.00 | 6 256.00 | | 478.00 |
DL TOTAL (I) | 976 541.00 | 1 019 903.00 | | 976 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 505.00 | 114 654.00 | | 77 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 636.00 | 195 467.00 | | 221 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 834.00 | 62 246.00 | | 50 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 090.00 | 372 483.00 | | 350 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 630.00 | 1 392 387.00 | | 1 326 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 106.00 | 294 985.00 | | 310 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 432.00 | | 56 150.00 | 1 833 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 478.00 | 1 753 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 478.00 | 1 737 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 149.00 | | 56 150.00 | 1 818 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 704.00 | 106 880.00 | 136 478.00 | 1 522 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 704.00 | 106 880.00 | 136 478.00 | 1 522 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 973.00 | 35 249.00 | | 50 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 973.00 | 35 249.00 | | 50 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 973.00 | 35 249.00 | | 50 973.00 |
UG ‐ Financières | | 35 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 636.00 | 221 636.00 | | 221 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 505.00 | 37 522.00 | 39 983.00 | 77 505.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 398.00 | 297 398.00 | | 297 398.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 090.00 | 310 106.00 | 39 983.00 | 350 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 051.00 | 25 380.00 | | 17 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 319.00 | 16 321.00 | | 17 319.00 |
ST Autres comptes | 379 230.00 | 346 050.00 | | 379 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 181.00 | 44 602.00 | | 44 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 300.00 | 21 550.00 | | 12 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 351.00 | 46 930.00 | | 29 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 033.00 | 303 851.00 | | 330 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 152.00 | 301 991.00 | | 364 152.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 731.00 | 406 973.00 | | 440 731.00 |