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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 284 693.00 | 201 097.00 | 83 596.00 | 284 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 813.00 | 1 113 330.00 | 205 483.00 | 1 318 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 775.00 | 193 464.00 | 81 310.00 | 274 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 564.00 | 1 507 891.00 | 385 673.00 | 1 893 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 934.00 | | 231 934.00 | 231 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 012.00 | | 255 012.00 | 255 012.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 874.00 | 68 415.00 | 128 459.00 | 196 874.00 |
CF Disponibilités | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 516.00 | 68 415.00 | 851 101.00 | 919 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 080.00 | 1 576 306.00 | 1 236 774.00 | 2 813 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 694 692.00 | | | 694 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
DL TOTAL (I) | 831 938.00 | | | 831 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 853.00 | | | 148 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 451.00 | | | 70 451.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 836.00 | | | 404 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 774.00 | | | 1 236 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 393.00 | | | 294 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 650.00 | | 139 140.00 | 1 823 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 225.00 | 1 893 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 225.00 | 1 878 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 367.00 | | 139 140.00 | 1 808 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 386.00 | 97 730.00 | 69 225.00 | 1 479 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 386.00 | 97 730.00 | 69 225.00 | 1 479 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
VB T. V. A. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 853.00 | 38 410.00 | 102 549.00 | 148 853.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 184.00 | 282 184.00 | | 282 184.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 836.00 | 294 393.00 | 102 549.00 | 404 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
ST Autres comptes | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 540.00 | | | 331 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 610.00 | | | 415 610.00 |