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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AP Constructions | 332 665.00 | 257 693.00 | 74 972.00 | 332 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 061.00 | 1 097 423.00 | 101 638.00 | 1 199 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 423.00 | 167 587.00 | 118 835.00 | 286 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 432.00 | 1 522 704.00 | 310 728.00 | 1 833 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 075.00 | | 208 075.00 | 208 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 528.00 | 50 973.00 | 181 555.00 | 232 528.00 |
CF Disponibilités | 422 742.00 | | 422 742.00 | 422 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 632.00 | 50 973.00 | 1 081 659.00 | 1 132 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 063.00 | 1 573 677.00 | 1 392 387.00 | 2 966 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 869 690.00 | 824 006.00 | | 869 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 667.00 | 88 256.00 | | 89 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 256.00 | 15 059.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 903.00 | 981 611.00 | | 1 019 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 654.00 | 16.00 | | 114 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 145 849.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 467.00 | 196 235.00 | | 195 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 246.00 | 84 480.00 | | 62 246.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 483.00 | 426 835.00 | | 372 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 387.00 | 1 408 446.00 | | 1 392 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 985.00 | 317 615.00 | | 294 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 670.00 | | 27 346.00 | 1 909 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 584.00 | 1 833 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 584.00 | 1 818 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 387.00 | | 27 346.00 | 1 894 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 691.00 | 118 596.00 | 103 584.00 | 1 507 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 691.00 | 118 596.00 | 103 584.00 | 1 507 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 096.00 | | 38 123.00 | 89 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 096.00 | | 38 123.00 | 89 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 096.00 | | 38 123.00 | 89 096.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 467.00 | 195 467.00 | | 195 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
VB T. V. A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 654.00 | 37 156.00 | 77 498.00 | 114 654.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 530.00 | 284 530.00 | | 284 530.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 483.00 | 294 985.00 | 77 498.00 | 372 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 380.00 | 25 841.00 | | 25 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 321.00 | 22 309.00 | | 16 321.00 |
ST Autres comptes | 346 050.00 | 302 065.00 | | 346 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 602.00 | 42 358.00 | | 44 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 550.00 | 22 054.00 | | 21 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 930.00 | 47 895.00 | | 46 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 851.00 | 446 591.00 | | 303 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 991.00 | 319 940.00 | | 301 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 973.00 | 366 731.00 | | 406 973.00 |