| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 22 867.00 | 205 806.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 433.00 | 204 834.00 | 2 598.00 | 207 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 468.00 | 209 683.00 | 5 785.00 | 215 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 892.00 | 470 360.00 | 311 532.00 | 781 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BT Marchandises | 611 061.00 | 161 833.00 | 449 228.00 | 611 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 970.00 | 44 005.00 | 453 965.00 | 497 970.00 |
BZ Autres créances | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CF Disponibilités | 461 082.00 | | 461 082.00 | 461 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 793.00 | 209 544.00 | 1 473 248.00 | 1 682 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 686.00 | 679 905.00 | 1 784 780.00 | 2 464 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 67 077.00 | | 22 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 847 747.00 | 1 847 747.00 | | 1 847 747.00 |
DG Autres réserves | 77 107.00 | 532 347.00 | | 77 107.00 |
DH Report à nouveau | -830 400.00 | -904 705.00 | | -830 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 754.00 | 74 305.00 | | 224 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 234.00 | 1 623 480.00 | | 1 348 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424.00 | 171.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 122 820.00 | | 136 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 520.00 | 114 907.00 | | 135 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 63 592.00 | 62 982.00 | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 546.00 | 305 652.00 | | 436 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 780.00 | 1 929 132.00 | | 1 784 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 256 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 290 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 429.00 | |
GE Autres charges | | | 314 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 265 970.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 265 970.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 032.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 129 184.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 136 785.00 | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 865.00 | -32 672.00 | | -27 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 855.00 | 2 228 490.00 | | 2 827 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 101.00 | 2 154 184.00 | | 2 603 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 754.00 | 74 305.00 | | 224 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 382.00 | | 97 927.00 | 778 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 417.00 | 781 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 417.00 | 519 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 693.00 | | 97 927.00 | 515 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 355.00 | 39 415.00 | 94 417.00 | 525 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 975.00 | 22 867.00 | | 32 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 380.00 | 16 547.00 | 94 417.00 | 492 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 507 446.00 | 161 833.00 | 507 446.00 | 507 446.00 |
6T Sur comptes clients | 40 640.00 | 4 596.00 | 1 231.00 | 40 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 333.00 | | 627.00 | 4 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 420.00 | 166 429.00 | 509 304.00 | 552 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 420.00 | 166 429.00 | 509 304.00 | 552 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 429.00 | 508 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 451 083.00 | | | 451 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 270.00 | 11 017.00 | 25 253.00 | 36 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 240.00 | 542 322.00 | 47 918.00 | 590 240.00 |
VW T.V.A. | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 547.00 | 411 294.00 | 25 253.00 | 436 547.00 |