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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 114 336.00 | 114 336.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 055.00 | 6 569.00 | 28 486.00 | 35 055.00 |
AP Constructions | 141 642.00 | 61 568.00 | 80 073.00 | 141 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 780.00 | 162 073.00 | 30 706.00 | 192 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 902.00 | 56 347.00 | 16 554.00 | 72 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 365.00 | 410 571.00 | 276 793.00 | 687 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BT Marchandises | 844 967.00 | 281 148.00 | 563 819.00 | 844 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 093.00 | 20 045.00 | 483 047.00 | 503 093.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 1 794 896.00 | | 1 794 896.00 | 1 794 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 886.00 | 301 193.00 | 2 888 692.00 | 3 189 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 251.00 | 711 765.00 | 3 165 486.00 | 3 877 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -9.00 | | |
DG Autres réserves | 1 924 855.00 | 1 924 855.00 | | 1 924 855.00 |
DH Report à nouveau | 447 316.00 | 73 379.00 | | 447 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 610.00 | 473 936.00 | | 284 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 571.00 | 2 501 196.00 | | 2 688 571.00 |
DP Provisions pour risques | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | 15 810.00 | | 7 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 293.00 | 25 903.00 | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 290 659.00 | | 190 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 580.00 | 210 368.00 | | 214 580.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 3 589.00 | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 761.00 | 546 331.00 | | 436 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 486.00 | 3 087 680.00 | | 3 165 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 761.00 | 546 331.00 | | 436 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 706 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 741 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346.00 | 1 747.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 1 747.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -7 213.00 | | 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | -29 446.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 932.00 | 3 733 933.00 | | 3 047 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 322.00 | 3 259 996.00 | | 2 763 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 611.00 | 473 937.00 | | 284 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 466.00 | | 18 377.00 | 676 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 687 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 407 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 404.00 | | | 273 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 426.00 | | 18 377.00 | 396 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 678.00 | 57 371.00 | 7 478.00 | 360 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 071.00 | 29 510.00 | | 101 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 607.00 | 27 861.00 | 7 478.00 | 259 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 517.00 | 281 148.00 | 279 517.00 | 279 517.00 |
6T Sur comptes clients | 19 068.00 | 3 478.00 | 2 500.00 | 19 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 585.00 | 284 626.00 | 282 017.00 | 298 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 738.00 | 284 626.00 | 282 017.00 | 338 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 626.00 | 282 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 754.00 | 190 754.00 | | 190 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 480 154.00 | 480 154.00 | | 480 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 659.00 | 510 094.00 | 29 565.00 | 539 659.00 |
VW T.V.A. | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 762.00 | 436 762.00 | | 436 762.00 |