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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 675.00 | 9 601.00 | 73.00 | 9 675.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 91 469.00 | 137 204.00 | 228 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
AP Constructions | 141 642.00 | 45 880.00 | 95 762.00 | 141 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 242.00 | 160 575.00 | 20 667.00 | 181 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 540.00 | 53 152.00 | 20 388.00 | 73 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 465.00 | 360 678.00 | 315 787.00 | 676 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BT Marchandises | 820 549.00 | 279 517.00 | 541 032.00 | 820 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 683.00 | 19 067.00 | 709 615.00 | 728 683.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 1 435 913.00 | | 1 435 913.00 | 1 435 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 478.00 | 298 584.00 | 2 771 893.00 | 3 070 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 944.00 | 659 263.00 | 3 087 680.00 | 3 746 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 1 924 855.00 | 1 924 855.00 | | 1 924 855.00 |
DH Report à nouveau | 73 379.00 | -366 949.00 | | 73 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 936.00 | 440 329.00 | | 473 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 196.00 | 2 027 260.00 | | 2 501 196.00 |
DP Provisions pour risques | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | 32 785.00 | | 15 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 903.00 | 9 046.00 | | 25 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 659.00 | 241 442.00 | | 290 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 368.00 | 199 958.00 | | 210 368.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 6 177.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 331.00 | 489 411.00 | | 546 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 680.00 | 2 556 824.00 | | 3 087 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 331.00 | 473 878.00 | | 546 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 405 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 445 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 446.00 | -29 018.00 | | -29 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 933.00 | 3 472 652.00 | | 3 733 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 996.00 | 3 032 323.00 | | 3 259 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 937.00 | 440 329.00 | | 473 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 837.00 | | 46 162.00 | 636 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 676 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 396 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 074.00 | | 36 331.00 | 237 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 218.00 | | 9 741.00 | 393 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | 90.00 | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 948.00 | 48 264.00 | 6 533.00 | 318 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 002.00 | 24 069.00 | | 77 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 946.00 | 24 195.00 | 6 533.00 | 241 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 707.00 | 279 517.00 | 259 707.00 | 259 707.00 |
6T Sur comptes clients | 22 223.00 | 513.00 | 3 668.00 | 22 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 930.00 | 280 030.00 | 263 375.00 | 281 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 083.00 | 280 030.00 | 263 375.00 | 322 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 030.00 | 263 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 660.00 | 290 660.00 | | 290 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 683.00 | | 36 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 333.00 | 117 333.00 | | 117 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030.00 | | 1 031.00 | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 708 379.00 | 708 379.00 | | 708 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 772.00 | 779 841.00 | 26 931.00 | 806 772.00 |
VW T.V.A. | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 331.00 | 546 331.00 | | 546 331.00 |