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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 45 735.00 | 182 939.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 141 642.00 | 14 503.00 | 127 139.00 | 141 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 729.00 | 155 924.00 | 24 806.00 | 180 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 815.00 | 50 573.00 | 15 241.00 | 65 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 636.00 | 279 629.00 | 352 006.00 | 631 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BT Marchandises | 651 553.00 | 251 757.00 | 399 796.00 | 651 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 286.00 | 43 076.00 | 600 209.00 | 643 286.00 |
BZ Autres créances | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | 3 223.00 | 6 801.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 591 340.00 | | 591 340.00 | 591 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 791.00 | 298 056.00 | 1 709 735.00 | 2 007 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 426.00 | 577 685.00 | 2 061 741.00 | 2 639 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 1 924 855.00 | | | 1 924 855.00 |
DH Report à nouveau | -605 647.00 | | | -605 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 697.00 | | | 238 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 931.00 | | | 1 586 931.00 |
DP Provisions pour risques | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 232.00 | | | 203 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 657.00 | | | 434 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 741.00 | | | 2 061 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 324.00 | | | 402 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 022.00 | 622 362.00 | 2 431 384.00 | 1 809 022.00 |
FG Production vendue services | 16 671.00 | 14 046.00 | 30 717.00 | 16 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 692.00 | 636 408.00 | 2 462 100.00 | 1 825 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 738.00 | | | -33 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 897.00 | | | 2 709 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 200.00 | | | 2 471 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 697.00 | | | 238 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 892.00 | | 183 655.00 | 781 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 301.00 | 237 611.00 | 631 636.00 | 96 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 080.00 | 241 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 301.00 | 217 531.00 | 388 186.00 | 96 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 203.00 | | 182 815.00 | 519 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 840.00 | 1 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 360.00 | 46 880.00 | 237 611.00 | 470 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 842.00 | 22 867.00 | 20 080.00 | 55 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 518.00 | 24 013.00 | 217 531.00 | 414 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 153.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 833.00 | 251 757.00 | 161 833.00 | 161 833.00 |
6T Sur comptes clients | 44 005.00 | 1 902.00 | 2 831.00 | 44 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 707.00 | | 484.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 545.00 | 253 659.00 | 165 148.00 | 209 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 545.00 | 293 811.00 | 165 148.00 | 209 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 811.00 | 164 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 232.00 | 203 232.00 | | 203 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 597 622.00 | | | 597 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 664.00 | | | 45 664.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 983.00 | 16 650.00 | 32 334.00 | 48 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 211.00 | 692 675.00 | 47 535.00 | 740 211.00 |
VW T.V.A. | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 657.00 | 402 324.00 | 32 334.00 | 434 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 361.00 | | | 53 361.00 |
ST Autres comptes | 250 327.00 | | | 250 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 640.00 | | | 448 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 419.00 | | | 267 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |