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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | 68 602.00 | 160 071.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 141 642.00 | 30 191.00 | 111 450.00 | 141 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 647.00 | 159 332.00 | 24 315.00 | 183 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 927.00 | 52 422.00 | 15 505.00 | 67 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 837.00 | 318 948.00 | 317 888.00 | 636 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BT Marchandises | 684 308.00 | 259 707.00 | 424 601.00 | 684 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 392.00 | 22 222.00 | 653 169.00 | 675 392.00 |
BZ Autres créances | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 058 388.00 | | 1 058 388.00 | 1 058 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 865.00 | 281 929.00 | 2 238 935.00 | 2 520 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 702.00 | 600 878.00 | 2 556 824.00 | 3 157 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
DG Autres réserves | 1 924 855.00 | 1 924 855.00 | | 1 924 855.00 |
DH Report à nouveau | -366 949.00 | -605 646.00 | | -366 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 329.00 | 238 696.00 | | 440 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 260.00 | 1 586 930.00 | | 2 027 260.00 |
DP Provisions pour risques | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | 49 058.00 | | 32 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 442.00 | 203 232.00 | | 241 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 958.00 | 175 040.00 | | 199 958.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 7 326.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 411.00 | 434 657.00 | | 489 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 824.00 | 2 061 740.00 | | 2 556 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 877.00 | 402 324.00 | | 473 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 125 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 166 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 764.00 | |
GE Autres charges | | | 23 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 018.00 | -33 738.00 | | -29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 652.00 | 2 709 897.00 | | 3 472 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 323.00 | 2 471 200.00 | | 3 032 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 329.00 | 238 697.00 | | 440 329.00 |