| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073.00 | 296.00 | 777.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 116.00 | 75 822.00 | 29 294.00 | 105 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 611.00 | 24 124.00 | 6 487.00 | 30 611.00 |
BF Prêts | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 827.00 | 100 242.00 | 39 584.00 | 139 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 508.00 | | 16 508.00 | 16 508.00 |
BN En cours de production de biens | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 213.00 | 9 288.00 | 190 925.00 | 200 213.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 440.00 | 9 288.00 | 355 152.00 | 364 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 267.00 | 109 530.00 | 394 736.00 | 504 267.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 073.00 | 38 862.00 | | 131 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 807.00 | 99 211.00 | | 59 807.00 |
DL TOTAL (I) | 223 879.00 | 171 073.00 | | 223 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | 18 828.00 | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 30 445.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 131 076.00 | | 74 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 300.00 | 113 708.00 | | 83 300.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | 10 011.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 857.00 | 304 069.00 | | 170 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 736.00 | 475 141.00 | | 394 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 906.00 | | 1 209 906.00 | 1 209 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 906.00 | | 1 209 906.00 | 1 209 906.00 |
FM Production stockée | | | -25 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 2 974.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 588.00 | 7 399.00 | | 3 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 13 084.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 13 106.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -5 707.00 | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 893.00 | 1 367 828.00 | | 1 201 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 087.00 | 1 268 618.00 | | 1 142 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 807.00 | 99 211.00 | | 59 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 140.00 | | 8 609.00 | 132 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 139 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 422.00 | 1 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 135 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | 1 073.00 | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 735.00 | | 7 492.00 | 128 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 44.00 | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 280.00 | 17 384.00 | 422.00 | 83 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 296.00 | 422.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | 17 088.00 | | 82 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 304.00 | 74 304.00 | | 74 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UP Prêts | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 190 925.00 | | | 190 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 2 505.00 | 2 945.00 | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 898.00 | 236 917.00 | 2 981.00 | 239 898.00 |
VW T.V.A. | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 857.00 | 167 912.00 | 2 945.00 | 170 857.00 |