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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 175.00 | 96 036.00 | 23 139.00 | 119 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 306.00 | 29 495.00 | 3 812.00 | 33 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 660.00 | 126 239.00 | 31 421.00 | 157 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BN En cours de production de biens | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 472.00 | | 297 472.00 | 297 472.00 |
BZ Autres créances | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
CF Disponibilités | 118 116.00 | | 118 116.00 | 118 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 981.00 | | 498 981.00 | 498 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 641.00 | 126 239.00 | 530 403.00 | 656 641.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 603.00 | 167 779.00 | | 215 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 721.00 | 47 824.00 | | -39 721.00 |
DL TOTAL (I) | 208 882.00 | 248 603.00 | | 208 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | 422.00 | | 2 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 329.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 781.00 | 167 876.00 | | 279 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 95 407.00 | | 39 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 520.00 | 268 099.00 | | 321 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 403.00 | 516 702.00 | | 530 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 520.00 | 268 099.00 | | 321 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 766.00 | | 3 738.00 | 152 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 170.00 | | 3 471.00 | -2 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 170.00 | 1 015.00 | 157 660.00 | -2 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 742.00 | | 3 738.00 | 149 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 239.00 | 11 014.00 | 1 015.00 | 116 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 458.00 | 1 015.00 | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 975.00 | 10 556.00 | | 114 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | 9 288.00 | 18 576.00 | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | 9 288.00 | 18 576.00 | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | 9 288.00 | 18 576.00 | 9 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 288.00 | 18 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 297 472.00 | 297 472.00 | | 297 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VP Divers | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 688.00 | 354 262.00 | 3 426.00 | 357 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 818.00 | 8 073.00 | | 12 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 564.00 | 10 588.00 | | 8 564.00 |
ST Autres comptes | 132 751.00 | 131 351.00 | | 132 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 720.00 | 150 025.00 | | 164 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
YT Sous‐traitance | 137 499.00 | 106 110.00 | | 137 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 218.00 | 210 695.00 | | 246 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 2 315.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 146.00 | 10 388.00 | | 15 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 101.00 | 191 041.00 | | 143 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 956.00 | 160 020.00 | | 175 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 751.00 | 608 769.00 | | 689 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |