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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 264.00 | 458.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 436.00 | 87 124.00 | 28 313.00 | 115 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 306.00 | 27 851.00 | 5 455.00 | 33 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 766.00 | 116 239.00 | 36 527.00 | 152 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BN En cours de production de biens | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 777.00 | 9 288.00 | 211 489.00 | 220 777.00 |
BZ Autres créances | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CF Disponibilités | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 463.00 | 9 288.00 | 480 175.00 | 489 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 229.00 | 125 527.00 | 516 702.00 | 642 229.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 779.00 | 131 073.00 | | 167 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 824.00 | 59 807.00 | | 47 824.00 |
DL TOTAL (I) | 248 603.00 | 223 879.00 | | 248 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 5 450.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 760.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 876.00 | 74 304.00 | | 167 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 407.00 | 83 300.00 | | 95 407.00 |
EA Autres dettes | | 3 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 3 491.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 099.00 | 170 857.00 | | 268 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 702.00 | 394 736.00 | | 516 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 099.00 | 189 769.00 | | 268 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 908.00 | | 1 358 908.00 | 1 358 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 908.00 | | 1 358 908.00 | 1 358 908.00 |
FM Production stockée | | | -19 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 063.00 | 21 443.00 | | 35 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 197.00 | 3 588.00 | | 8 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 197.00 | 3 588.00 | | 8 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | 3 582.00 | | 8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 2 816.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 306.00 | 1 201 893.00 | | 1 358 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 482.00 | 1 142 087.00 | | 1 310 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 824.00 | 59 807.00 | | 47 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 827.00 | | 15 165.00 | 139 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 152 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 149 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073.00 | | 650.00 | 1 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 728.00 | | 14 515.00 | 135 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 242.00 | 15 996.00 | | 100 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 968.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 946.00 | 15 028.00 | | 99 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UP Prêts | 646.00 | | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 211 489.00 | | | 211 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 733.00 | 256 477.00 | 1 256.00 | 257 733.00 |
VW T.V.A. | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 099.00 | 268 099.00 | | 268 099.00 |