| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 175.00 | 104 492.00 | 14 683.00 | 119 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 306.00 | 30 940.00 | 2 366.00 | 33 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 636.00 | 136 140.00 | 19 496.00 | 155 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BN En cours de production de biens | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 893.00 | 3 278.00 | 534 615.00 | 537 893.00 |
BZ Autres créances | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
CF Disponibilités | 159 883.00 | | 159 883.00 | 159 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 200.00 | 3 278.00 | 762 922.00 | 766 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 836.00 | 139 418.00 | 782 418.00 | 921 836.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 175 882.00 | 215 603.00 | | 175 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 701.00 | -39 721.00 | | 44 701.00 |
DL TOTAL (I) | 253 584.00 | 208 882.00 | | 253 584.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 012.00 | 12.00 | | 50 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 627.00 | 279 781.00 | | 285 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 726.00 | 39 147.00 | | 136 726.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 834.00 | 321 520.00 | | 478 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 418.00 | 530 403.00 | | 782 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 834.00 | 321 520.00 | | 478 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 580.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 2 447.00 | 1 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 024.00 | | 155 636.00 | 2 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 152 481.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 239.00 | 9 901.00 | | 126 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 531.00 | 9 901.00 | | 125 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 534 459.00 | 534 459.00 | | 534 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 490.00 | 572 088.00 | 2 402.00 | 574 490.00 |