| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 074.00 | 80 728.00 | 28 346.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 926.00 | 32 849.00 | 1 077.00 | 33 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 363.00 | 114 285.00 | 30 078.00 | 144 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BN En cours de production de biens | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 068.00 | 1 142.00 | 426 926.00 | 428 068.00 |
BZ Autres créances | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CF Disponibilités | 360 026.00 | | 360 026.00 | 360 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 680.00 | 1 142.00 | 905 538.00 | 906 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 044.00 | 115 427.00 | 935 617.00 | 1 051 044.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 938.00 | | | 221 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 322 329.00 | | | 322 329.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 433.00 | | | 157 433.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 288.00 | | | 488 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 617.00 | | | 935 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 947.00 | | | 359 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 533.00 | 8 488.00 | 39 736.00 | 145 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 8 488.00 | 39 736.00 | 144 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 21 659.00 | 128 341.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 506.00 | 484 506.00 | | 484 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 116.00 | 484 506.00 | 610.00 | 485 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 288.00 | 359 947.00 | 128 341.00 | 488 288.00 |