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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 804.00 | 16 023.00 | 6 781.00 | 22 804.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 211 113.00 | 177 849.00 | 33 265.00 | 211 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 337.00 | 1 308 016.00 | 255 320.00 | 1 563 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 235.00 | 127 478.00 | 12 757.00 | 140 235.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 428.00 | 1 629 366.00 | 323 063.00 | 1 952 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 670.00 | 31 837.00 | 285 834.00 | 317 670.00 |
BN En cours de production de biens | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 777.00 | 38 159.00 | 519 618.00 | 557 777.00 |
BZ Autres créances | 128 317.00 | | 128 317.00 | 128 317.00 |
CF Disponibilités | 76 664.00 | | 76 664.00 | 76 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 800.00 | 69 995.00 | 1 118 804.00 | 1 188 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 228.00 | 1 699 361.00 | 1 441 867.00 | 3 141 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 342 305.00 | 314 817.00 | | 342 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 204.00 | 27 488.00 | | 133 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 380.00 | 6 393.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 565 889.00 | 436 698.00 | | 565 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 798.00 | 94 188.00 | | 42 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 304.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 995.00 | 11 342.00 | | 25 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 637.00 | 418 833.00 | | 542 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 469.00 | 184 472.00 | | 249 469.00 |
EA Autres dettes | 14 960.00 | 7 957.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 978.00 | 717 096.00 | | 875 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 867.00 | 1 153 794.00 | | 1 441 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 859.00 | 709 152.00 | | 875 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 500.00 | 69 187.00 | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 637.00 | 542 637.00 | | 542 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 519 114.00 | | | 519 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VB T. V. A. | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VC Groupe et associés | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 277.00 | 688 275.00 | 10 002.00 | 698 277.00 |
VW T.V.A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 984.00 | 849 865.00 | 119.00 | 849 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 625.00 | 32 358.00 | | 29 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 445.00 | 31 939.00 | | 25 445.00 |
ST Autres comptes | 683 752.00 | 705 639.00 | | 683 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 040.00 | 49 714.00 | | 37 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 204 947.00 | 177 471.00 | | 204 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 112.00 | 25 379.00 | | 22 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 234.00 | 18 022.00 | | 18 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 859.00 | 50 380.00 | | 47 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 470.00 | 664 510.00 | | 684 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 058.00 | 433 100.00 | | 408 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 098.00 | 990 142.00 | | 989 098.00 |