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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 825.00 | 46 143.00 | 6 682.00 | 52 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 213 503.00 | 198 664.00 | 14 839.00 | 213 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728 663.00 | 1 569 870.00 | 158 793.00 | 1 728 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 023.00 | 193 052.00 | 87 971.00 | 281 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 961.00 | 2 007 729.00 | 283 232.00 | 2 290 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 912.00 | 3 721.00 | 261 191.00 | 264 912.00 |
BN En cours de production de biens | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 825.00 | | 190 825.00 | 190 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 910.00 | 13 672.00 | 633 238.00 | 646 910.00 |
BZ Autres créances | 71 629.00 | | 71 629.00 | 71 629.00 |
CF Disponibilités | 203 706.00 | | 203 706.00 | 203 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 715.00 | 17 394.00 | 1 485 322.00 | 1 502 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 677.00 | 2 025 123.00 | 1 768 554.00 | 3 793 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 304 824.00 | 320 189.00 | | 304 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 230.00 | 104 634.00 | | 142 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DL TOTAL (I) | 562 571.00 | 512 824.00 | | 562 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 436.00 | 76 987.00 | | 191 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 195.00 | 47 109.00 | | 87 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 936.00 | 18 717.00 | | 26 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 591.00 | 580 552.00 | | 612 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 597.00 | 249 500.00 | | 267 597.00 |
EA Autres dettes | 20 227.00 | 19 262.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 982.00 | 992 127.00 | | 1 205 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 554.00 | 1 504 951.00 | | 1 768 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 528.00 | 957 503.00 | | 1 107 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 591.00 | 612 591.00 | | 612 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 628 642.00 | 628 642.00 | | 628 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 436.00 | 92 982.00 | 98 454.00 | 191 436.00 |
VI Groupe et associés | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 736.00 | 744 736.00 | | 744 736.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 046.00 | 1 080 592.00 | 98 454.00 | 1 179 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | 15 085.00 | | 12 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 126.00 | 30 290.00 | | 32 126.00 |
ST Autres comptes | 1 004 877.00 | 672 687.00 | | 1 004 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 610.00 | 57 942.00 | | 60 610.00 |
YT Sous‐traitance | 440 023.00 | 426 732.00 | | 440 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 668.00 | 54 652.00 | | 86 668.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 636.00 | 7 064.00 | | 9 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 202.00 | 14 604.00 | | 15 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 931.00 | 29 689.00 | | 27 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 163.00 | 777 927.00 | | 991 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 160.00 | 377 797.00 | | 512 160.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 941.00 | 1 249 367.00 | | 1 633 941.00 |