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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 799.00 | 25 807.00 | 14 992.00 | 40 799.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 213 503.00 | 187 526.00 | 25 977.00 | 213 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 211.00 | 1 448 497.00 | 199 714.00 | 1 648 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 613.00 | 142 085.00 | 31 528.00 | 173 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 065.00 | 1 803 914.00 | 287 151.00 | 2 091 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 428.00 | 20 671.00 | 253 757.00 | 274 428.00 |
BN En cours de production de biens | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 952.00 | 12 834.00 | 541 117.00 | 553 952.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 299 082.00 | | 299 082.00 | 299 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 836.00 | 33 506.00 | 1 258 330.00 | 1 291 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 901.00 | 1 837 420.00 | 1 545 480.00 | 3 382 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 056.00 | 375 509.00 | | 343 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 87 547.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 555 289.00 | 551 056.00 | | 555 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253.00 | 58 960.00 | | 59 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 843.00 | 39 898.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 880.00 | 507 585.00 | | 589 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 171.00 | 214 833.00 | | 321 171.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 5 596.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 192.00 | 827 017.00 | | 990 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 480.00 | 1 378 072.00 | | 1 545 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 481.00 | 827 017.00 | | 941 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 880.00 | 589 880.00 | | 589 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 895.00 | 141 895.00 | | 141 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 539 216.00 | 539 216.00 | | 539 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VC Groupe et associés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 363.00 | 9 652.00 | 48 711.00 | 58 363.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 984.00 | | | 115 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 268.00 | 588 268.00 | | 588 268.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 349.00 | 927 638.00 | 48 711.00 | 976 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 824.00 | 28 781.00 | | 31 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 999.00 | 23 796.00 | | 25 999.00 |
ST Autres comptes | 746 719.00 | 756 638.00 | | 746 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 806.00 | 45 966.00 | | 61 806.00 |
YT Sous‐traitance | 543 967.00 | 323 448.00 | | 543 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 407.00 | 34 964.00 | | 19 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 093.00 | 13 901.00 | | 9 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 446.00 | 19 883.00 | | 19 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 270.00 | 48 664.00 | | 51 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894 444.00 | 861 553.00 | | 894 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 883.00 | 351 697.00 | | 383 883.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 992.00 | 1 198 712.00 | | 1 406 992.00 |