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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 173.00 | 42 386.00 | 9 787.00 | 52 173.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 213 503.00 | 195 416.00 | 18 087.00 | 213 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 927.00 | 1 561 782.00 | 102 145.00 | 1 663 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 602.00 | 167 680.00 | 57 921.00 | 225 602.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 152.00 | 1 967 264.00 | 256 888.00 | 2 224 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 110.00 | 4 544.00 | 240 566.00 | 245 110.00 |
BN En cours de production de biens | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 884.00 | 18 561.00 | 586 323.00 | 604 884.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 285 751.00 | | 285 751.00 | 285 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 169.00 | 23 106.00 | 1 248 063.00 | 1 271 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 321.00 | 1 990 370.00 | 1 504 951.00 | 3 495 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 320 189.00 | 347 289.00 | | 320 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 634.00 | 92 901.00 | | 104 634.00 |
DL TOTAL (I) | 512 824.00 | 528 189.00 | | 512 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 987.00 | 40 551.00 | | 76 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 109.00 | 15 917.00 | | 47 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 717.00 | 17 651.00 | | 18 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 552.00 | 519 660.00 | | 580 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 500.00 | 267 867.00 | | 249 500.00 |
EA Autres dettes | 19 262.00 | 14 586.00 | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 127.00 | 876 232.00 | | 992 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 951.00 | 1 404 421.00 | | 1 504 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 503.00 | 876 232.00 | | 957 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 552.00 | 580 552.00 | | 580 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 579 495.00 | 579 495.00 | | 579 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 291.00 | 41 666.00 | 34 625.00 | 76 291.00 |
VI Groupe et associés | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 190.00 | 650 190.00 | | 650 190.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 410.00 | 938 786.00 | 34 625.00 | 973 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 085.00 | 37 685.00 | | 15 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 290.00 | 23 164.00 | | 30 290.00 |
ST Autres comptes | 672 687.00 | 767 917.00 | | 672 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 942.00 | 69 924.00 | | 57 942.00 |
YT Sous‐traitance | 426 732.00 | 466 692.00 | | 426 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 652.00 | 17 474.00 | | 54 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 064.00 | 11 514.00 | | 7 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 604.00 | 20 403.00 | | 14 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 689.00 | 58 088.00 | | 29 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 927.00 | 844 190.00 | | 777 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 797.00 | 470 989.00 | | 377 797.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 367.00 | 1 356 685.00 | | 1 249 367.00 |