| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 993.00 | 34 466.00 | 17 527.00 | 51 993.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 213 503.00 | 191 667.00 | 21 836.00 | 213 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 927.00 | 1 512 655.00 | 151 272.00 | 1 663 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 158.00 | 152 017.00 | 23 142.00 | 175 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 520.00 | 1 890 805.00 | 228 715.00 | 2 119 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 183.00 | 4 544.00 | 227 639.00 | 232 183.00 |
BN En cours de production de biens | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 278.00 | 19 987.00 | 488 291.00 | 508 278.00 |
BZ Autres créances | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CF Disponibilités | 271 154.00 | | 271 154.00 | 271 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 237.00 | 24 532.00 | 1 175 706.00 | 1 200 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 757.00 | 1 915 336.00 | 1 404 421.00 | 3 319 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 289.00 | 343 056.00 | | 347 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 901.00 | 124 233.00 | | 92 901.00 |
DL TOTAL (I) | 528 189.00 | 555 289.00 | | 528 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 551.00 | 59 253.00 | | 40 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 651.00 | 13 843.00 | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 660.00 | 589 880.00 | | 519 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 867.00 | 321 171.00 | | 267 867.00 |
EA Autres dettes | 14 586.00 | 6 046.00 | | 14 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 232.00 | 990 192.00 | | 876 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 421.00 | 1 545 480.00 | | 1 404 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 232.00 | 941 481.00 | | 876 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 660.00 | 519 660.00 | | 519 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
UX Autres créances clients | 485 353.00 | 485 353.00 | | 485 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VI Groupe et associés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 866.00 | 558 866.00 | | 558 866.00 |
VW T.V.A. | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 581.00 | 858 581.00 | | 858 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 685.00 | 31 824.00 | | 37 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 164.00 | 25 999.00 | | 23 164.00 |
ST Autres comptes | 767 917.00 | 746 719.00 | | 767 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 924.00 | 61 806.00 | | 69 924.00 |
YT Sous‐traitance | 466 692.00 | 543 967.00 | | 466 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 474.00 | 19 407.00 | | 17 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 514.00 | 9 093.00 | | 11 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 403.00 | 19 446.00 | | 20 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 088.00 | 51 270.00 | | 58 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 844 190.00 | 894 444.00 | | 844 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 989.00 | 383.00 | | 470 989.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 685.00 | 1 406 992.00 | | 1 356 685.00 |