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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 213.00 | 538.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 57 930.00 | 92 994.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 15 485.00 | 3 733.00 | 19 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 752.00 | 73 628.00 | 103 123.00 | 176 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 798.00 | 9 971.00 | 26 827.00 | 36 798.00 |
BZ Autres créances | 194 801.00 | | 194 801.00 | 194 801.00 |
CF Disponibilités | 1 414 945.00 | | 1 414 945.00 | 1 414 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 530.00 | 9 971.00 | 1 649 559.00 | 1 659 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 281.00 | 83 599.00 | 1 752 682.00 | 1 836 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 934.00 | 13 238.00 | | 13 934.00 |
DG Autres réserves | 455 677.00 | 442 445.00 | | 455 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 670.00 | 13 929.00 | | 72 670.00 |
DL TOTAL (I) | 722 281.00 | 649 611.00 | | 722 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 4 509.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 786.00 | 147 402.00 | | 201 786.00 |
EA Autres dettes | 826 034.00 | 733 812.00 | | 826 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 401.00 | 885 722.00 | | 1 030 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 682.00 | 1 535 334.00 | | 1 752 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 401.00 | 885 722.00 | | 1 030 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 485.00 | | 753 485.00 | 753 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 485.00 | | 753 485.00 | 753 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | 1 279.00 | | 23 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 607.00 | 668 093.00 | | 755 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 938.00 | 654 164.00 | | 682 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 670.00 | 13 929.00 | | 72 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 915.00 | | 836.00 | 175 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 925.00 | | 750.00 | 150 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 86.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 953.00 | | 72 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 930.00 | 213.00 | | 57 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745.00 | 740.00 | | 14 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 8 470.00 | 722.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | 8 470.00 | 722.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | 8 470.00 | 722.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 470.00 | 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 034.00 | 826 034.00 | | 826 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 792.00 | | | 190 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 444.00 | 250 444.00 | | 250 444.00 |
VW T.V.A. | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 401.00 | 1 030 401.00 | | 1 030 401.00 |