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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 57 930.00 | 92 994.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 16 242.00 | 773.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 789.00 | 74 923.00 | 100 867.00 | 175 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 337.00 | 10 974.00 | 71 363.00 | 82 337.00 |
BZ Autres créances | 199 073.00 | | 199 073.00 | 199 073.00 |
CF Disponibilités | 1 459 902.00 | | 1 459 902.00 | 1 459 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 726.00 | 10 974.00 | 1 734 752.00 | 1 745 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 515.00 | 85 897.00 | 1 835 618.00 | 1 921 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 589 767.00 | 522 618.00 | | 589 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 303.00 | 67 148.00 | | -53 303.00 |
DL TOTAL (I) | 734 032.00 | 787 334.00 | | 734 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 610.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 228.00 | 164 366.00 | | 156 228.00 |
EA Autres dettes | 944 278.00 | 1 064 809.00 | | 944 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 587.00 | 1 231 785.00 | | 1 101 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 618.00 | 2 019 119.00 | | 1 835 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 587.00 | 1 231 785.00 | | 1 101 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 553.00 | | 652 553.00 | 652 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 553.00 | | 652 553.00 | 652 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 515.00 | 13 515.00 | | -13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 164.00 | 855 874.00 | | 659 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 466.00 | 788 726.00 | | 712 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 303.00 | 67 148.00 | | -53 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 510.00 | | 279.00 | 175 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 279.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 183.00 | 740.00 | | 74 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 502.00 | 740.00 | | 15 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 335.00 | 250.00 | 4 611.00 | 15 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 335.00 | 250.00 | 4 611.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 250.00 | 4 611.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 278.00 | 944 278.00 | | 944 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UX Autres créances clients | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 355.00 | 167 355.00 | | 167 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 923.00 | 292 923.00 | | 292 923.00 |
VW T.V.A. | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 587.00 | 1 101 587.00 | | 1 101 587.00 |