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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | 57 930.00 | 92 994.00 | 150 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 16 982.00 | 33.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 677.00 | 75 663.00 | 100 015.00 | 175 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 466.00 | 11 729.00 | 99 737.00 | 111 466.00 |
BZ Autres créances | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CF Disponibilités | 1 619 791.00 | | 1 619 791.00 | 1 619 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 895.00 | 11 729.00 | 1 856 166.00 | 1 867 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 573.00 | 87 392.00 | 1 956 181.00 | 2 043 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
DG Autres réserves | 536 464.00 | 589 767.00 | | 536 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 667.00 | -53 303.00 | | -51 667.00 |
DL TOTAL (I) | 682 365.00 | 734 032.00 | | 682 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 1 080.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 546.00 | 156 228.00 | | 135 546.00 |
EA Autres dettes | 1 135 844.00 | 944 278.00 | | 1 135 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 816.00 | 1 101 587.00 | | 1 273 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 181.00 | 1 835 618.00 | | 1 956 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 816.00 | 1 101 587.00 | | 1 273 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 734.00 | | 699 734.00 | 699 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 388.00 | 659 164.00 | | 700 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 055.00 | 712 466.00 | | 752 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 667.00 | -53 303.00 | | -51 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 789.00 | | | 175 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 6 988.00 | 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112.00 | | 175 677.00 | 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 923.00 | 740.00 | | 74 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 242.00 | 740.00 | | 16 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 974.00 | 1 409.00 | 654.00 | 10 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 974.00 | 1 409.00 | 654.00 | 10 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 974.00 | 1 409.00 | 654.00 | 10 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 844.00 | 1 135 844.00 | | 1 135 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
VW T.V.A. | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 816.00 | 1 273 816.00 | | 1 273 816.00 |